报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	159,139.40	100.00%
2	股票	123,426.36	77.56%
3	银行存款	36,353.33	22.84%
4	国债及货币资金	36,353.33	22.84%
5	其它资产	59.15	0.04%
6	交易保证金	49.90	0.03%
7	应收利息	6.87	0.00%
8	应收申购款	2.38	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	150,920.97	100.00%
2	股票	119,456.39	79.15%
3	银行存款	17,688.52	11.72%
4	国债及货币资金	17,688.52	11.72%
5	买入返售证券	15,000.02	9.94%
6	其它资产	620.16	0.41%
7	应收证券清算款	568.79	0.38%
8	交易保证金	42.22	0.03%
9	应收利息	7.02	0.00%
10	应收申购款	2.13	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	138,251.94	100.00%
2	股票	115,344.76	83.43%
3	银行存款	25,429.78	18.39%
4	国债及货币资金	25,429.78	18.39%
5	其它资产	66.78	0.05%
6	交易保证金	52.92	0.04%
7	应收申购款	8.27	0.01%
8	应收利息	5.59	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	159,525.95	100.00%
2	股票	132,417.39	83.01%
3	银行存款	26,604.51	16.68%
4	国债及货币资金	26,604.51	16.67%
5	其它资产	1,448.01	0.91%
6	应收证券清算款	1,328.46	0.83%
7	交易保证金	91.80	0.06%
8	应收申购款	22.79	0.01%
9	应收利息	4.96	0.00%