2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 15,632,880.53 | -66,972,825.77 | -119,308,707.78 | 750,116,202.09 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 866,096,793.24 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,591,394,007.10 | 1,509,209,683.18 | 1,382,519,371.55 | 1,595,259,453.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.93 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.31 |
Copyright © U8基金网