 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,999.04 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,269.15 | 2,880.25 | 6,885.43 | 1,530.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 108.33 | 511.89 | 134.18 | 263.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 83.40 | 86.45 | 248.67 | 131.95 |
| 清算备付金 | 270.88 | 513.38 | 595.36 | 1,186.85 |
| 应收股票清算款 | 1,429.22 | 3,586.13 | 0.00 | 4,726.94 |
| 新股申购款 | 3.16 | 0.25 | 14.63 | 11.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 54,671.31 | 61,005.25 | 84,604.75 | 135,177.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 63.39 | 77.69 | 126.75 | 165.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.56 | 12.95 | 21.13 | 27.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,799.09 | 0.00 | 3,944.63 | 2,340.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 156.60 | 291.45 | 419.56 | 475.84 |
| 其他应付款项 | 28.50 | 39.03 | 25.60 | 35.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 39.23 | 63.56 | 1,933.51 | 414.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,097.38 | 484.67 | 6,471.18 | 3,459.75 |
| 基金单位总额 | 65,573.64 | 66,612.32 | 72,771.69 | 163,043.57 |
| 未分配净收益 | -12,999.70 | -6,091.74 | 5,361.88 | -31,325.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,573.93 | 60,520.58 | 78,133.57 | 131,717.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 54,671.31 | 61,005.25 | 84,604.75 | 135,177.49 |
Copyright © U8基金网