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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-08 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,272.39 | 8,685.57 | 21,325.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.38 | 2.24 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.16 | 81.84 | 0.00 |
| 清算备付金 | 19.34 | 313.34 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 41.36 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 67.80 | 26.06 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 8.62 |
| 基金资产总值 | 31,997.01 | 91,050.61 | 21,334.17 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 27.05 | 87.54 | 0.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.95 | 19.26 | 0.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.10 | 206.67 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.74 | 26.17 | 0.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 758.87 | 841.09 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 835.72 | 1,180.73 | 0.14 |
| 基金单位总额 | 44,155.89 | 105,693.31 | 21,334.17 |
| 未分配净收益 | -12,994.60 | -15,823.43 | -0.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,161.29 | 89,869.88 | 21,334.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,997.01 | 91,050.61 | 21,334.17 |
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