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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,493.62 | 16,094.99 | 5,419.93 | 5,243.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 835.03 | 765.95 | 1,767.27 | 1,496.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 65.36 | 74.07 | 152.73 | 109.63 |
| 清算备付金 | 500.12 | 398.09 | 617.61 | 943.41 |
| 应收股票清算款 | 25.42 | 1,590.24 | 3,716.00 | 3,205.99 |
| 新股申购款 | 28.25 | 130.52 | 391.49 | 40.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 214,119.09 | 292,755.25 | 338,406.96 | 349,299.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 246.73 | 370.12 | 541.37 | 464.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.12 | 61.69 | 90.23 | 77.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,985.04 | 0.00 | 0.00 | 3,346.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 304.76 | 155.81 | 253.97 | 704.77 |
| 其他应付款项 | 87.63 | 97.18 | 102.01 | 77.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 247.61 | 404.94 | 9,039.78 | 1,040.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,912.89 | 1,089.74 | 16,527.36 | 5,710.99 |
| 基金单位总额 | 226,676.02 | 194,998.70 | 209,466.57 | 364,071.54 |
| 未分配净收益 | -18,469.82 | 96,666.80 | 112,413.03 | -20,482.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 208,206.20 | 291,665.51 | 321,879.60 | 343,588.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 214,119.09 | 292,755.25 | 338,406.96 | 349,299.58 |
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