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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,692.20 | 4,798.37 | 3,596.53 | 758.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.90 | 1.06 | 66.88 | 90.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.03 | 13.09 | 22.19 | 13.09 |
| 清算备付金 | 16.13 | 111.69 | 65.31 | 81.81 |
| 应收股票清算款 | 2,989.14 | 0.00 | 637.81 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.56 | 16.50 | 1,122.63 | 1,068.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,528.77 | 27,610.39 | 42,063.29 | 44,701.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.34 | 35.05 | 56.19 | 50.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.72 | 5.84 | 9.36 | 8.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 217.99 | 274.45 | 301.52 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 37.65 | 36.31 | 74.14 | 43.00 |
| 其他应付款项 | 23.02 | 30.70 | 30.80 | 11.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 68.05 | 26.08 | 2,730.68 | 488.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 379.78 | 408.42 | 3,202.70 | 602.54 |
| 基金单位总额 | 23,599.02 | 22,077.21 | 26,173.72 | 38,341.27 |
| 未分配净收益 | -450.03 | 5,124.76 | 12,686.87 | 5,757.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,149.00 | 27,201.97 | 38,860.59 | 44,098.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,528.77 | 27,610.39 | 42,063.29 | 44,701.34 |
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