 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 121.11 | 137.43 | 1,877.43 | 2,489.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 66.42 | 35.71 | 298.72 | 458.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.35 | 15.51 | 37.19 | 15.53 |
| 清算备付金 | 85.26 | 87.51 | 2,064.19 | 2,550.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 222.43 | 2,297.94 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.21 | 4.73 | 194.95 | 3,302.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,559.20 | 21,505.98 | 65,538.50 | 114,462.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.89 | 13.24 | 44.05 | 49.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.64 | 3.53 | 11.75 | 13.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,400.00 | 1,200.00 | 22,500.00 | 2,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.92 | 4.27 | 25.33 | 5.22 |
| 其他应付款项 | 29.91 | 40.10 | 23.26 | 33.00 |
| 应付利息 | 0.43 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 41.82 | 61.69 | 3,092.25 | 2,012.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,489.46 | 1,326.90 | 25,709.47 | 5,132.81 |
| 基金单位总额 | 12,489.51 | 14,133.77 | 22,349.54 | 65,349.12 |
| 未分配净收益 | 3,580.23 | 6,045.31 | 17,479.48 | 43,980.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,069.74 | 20,179.08 | 39,829.02 | 109,329.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,559.20 | 21,505.98 | 65,538.50 | 114,462.75 |
Copyright © U8基金网