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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,098.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 39,478.95 | 40,487.75 | 17,940.95 | 33,884.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 52.74 | 254.39 | 285.87 | 575.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 200.38 | 46.27 | 147.40 | 68.58 |
| 清算备付金 | 457.46 | 644.37 | 375.09 | 1,147.72 |
| 应收股票清算款 | 14,379.15 | 4,578.46 | 2,701.52 | 2,518.21 |
| 新股申购款 | 4.63 | 48.96 | 4,289.71 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 157,922.74 | 248,562.26 | 409,834.45 | 406,154.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 191.70 | 315.95 | 512.22 | 480.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.95 | 52.66 | 85.37 | 80.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,007.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 368.85 | 422.97 | 391.12 | 570.40 |
| 其他应付款项 | 80.11 | 101.09 | 115.86 | 151.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 90.02 | 412.07 | 13,377.99 | 15,933.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 762.63 | 1,304.74 | 14,482.56 | 26,223.84 |
| 基金单位总额 | 123,089.64 | 146,344.00 | 188,910.83 | 255,031.49 |
| 未分配净收益 | 34,070.47 | 100,913.52 | 206,441.06 | 124,898.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 157,160.11 | 247,257.52 | 395,351.88 | 379,930.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 157,922.74 | 248,562.26 | 409,834.45 | 406,154.03 |
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