您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
上投分红添利债券详情
上投分红添利债券A(370021)资产负债表
进入上投分红添利债券A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款811.503,300.41839.50771.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计589.17591.19637.60441.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.625.178.593.84
  清算备付金17.61219.94179.86153.22
  应收股票清算款0.002,070.391,693.550.00
  新股申购款3.4617.86367.57172.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,758.1336,503.0930,699.8522,021.85
负债
  应付基金管理费13.1016.0812.7910.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.744.593.652.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,700.009,399.988,300.004,350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款418.800.000.00402.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.092.707.865.79
  其他应付款项5.5721.1511.6721.17
  应付利息0.822.032.964.60
  应付赎回款106.7130.001,089.20223.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.8718.8718.8718.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,270.079,495.849,447.435,040.39
  基金单位总额20,711.1224,063.7118,244.2314,733.91
  未分配净收益1,776.942,943.543,008.192,247.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,488.0627,007.2621,252.4216,981.46
  负债及持有人权益合计25,758.1336,503.0930,699.8522,021.85

 
Copyright © U8基金网