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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,717,225.98 | 1,354,542.59 | 1,855,830.93 | 20,815,960.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,124,041.51 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 211,434,610.08 | 213,952,599.51 | 251,444,185.66 | 258,017,874.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.42 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.46 |
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