上投分红添利债券A(370021)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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上投分红添利债券A(370021)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-6-21

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-4-13	2015-4-13	2015-4-13	2015-4-14	1.1260	1.1260	0.28元
2	2015	分红	2015-1-15	2015-1-15	2015-1-15	2015-1-16	1.1270	1.1270	0.38元
3	2014	分红	2014-9-3	2014-9-3	2014-9-3	2014-9-4	1.0630	1.0630	0.12元
4	2013	分红	2013-10-17	2013-10-17	2013-10-17	2013-10-18	1.0080	1.0080	0.09元
5	2013	分红	2013-7-11	2013-7-11	2013-7-11	2013-7-12	1.0150	1.0150	0.13元
6	2013	分红	2013-4-11	2013-4-11	2013-4-11	2013-4-12	1.0280	1.0280	0.14元
7	2013	分红	2013-1-10	2013-1-10	2013-1-10	2013-1-11	1.0130	1.0130	0.12元
累计分红：每10份分红 1.26 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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