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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 500.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 9,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,312.50 | 2,660.18 | 294.10 | 4,674.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.65 | 1.00 | 43.50 | 2.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.08 | 39.58 | 44.31 | 25.15 |
| 清算备付金 | 68.64 | 672.73 | 347.07 | 461.32 |
| 应收股票清算款 | 115.47 | 2,000.61 | 789.30 | 1,248.02 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.75 | 12.44 | 2.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,285.75 | 44,127.21 | 54,463.31 | 89,926.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.81 | 52.81 | 85.94 | 115.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.30 | 8.80 | 14.32 | 19.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 48.61 | 1,566.92 | 0.00 | 398.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 46.54 | 105.85 | 126.12 | 148.81 |
| 其他应付款项 | 17.94 | 38.10 | 19.57 | 38.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.34 | 86.26 | 1,862.53 | 341.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 166.55 | 1,858.75 | 2,108.49 | 1,061.90 |
| 基金单位总额 | 19,711.41 | 22,703.56 | 25,851.13 | 65,144.90 |
| 未分配净收益 | 6,407.78 | 19,564.90 | 26,503.70 | 23,719.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,119.19 | 42,268.46 | 52,354.82 | 88,864.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,285.75 | 44,127.21 | 54,463.31 | 89,926.27 |
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