 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,605,363.54 | -55,942,665.12 | -49,953,224.66 | 349,322,983.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 64,077,849.17 | 0.00 | 195,649,034.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.86 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 266,148,394.61 | 261,191,942.26 | 289,112,835.99 | 422,684,594.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.33 | 1.59 | 1.86 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.40 | 0.00 | 36.49 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 235.30 | 0.00 | 301.08 |
Copyright © U8基金网