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光大红利股票详情
光大红利股票(360005)资产负债表
序号 数据日期2007-6-302006-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款48,978,745.618,612,309.33
5 应收股利362,880.0032,941.44
6 应收利息75,274.389,360.69
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额1,891,122,321.26306,000,764.44
11 应付基金管理费2,206,229.58384,303.67
12 应付基金托管费367,704.9364,050.62
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金2,354,203.62417,686.64
16 应付清算交易款8,419,866.40未公布
17 其他应付款项250,000.00253,758.20
18 预提费用213,234.29109,712.64
19 负债总额95,010,263.3414,173,656.70
20 实收基金656,755,917.88265,903,387.83
21 未分配收益599,158,555.45未公布
22 未实现资本利得540,197,584.5919,999,240.55
23 持有人权益合计1,796,112,057.92291,827,107.74
24 负债及持有人权益合计1,891,122,321.26306,000,764.44
25 基金资产净值1,891,122,321.26306,000,764.44
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金469,657.04250,000.00
29 清算备付金5,235,155.051,613,471.08


 
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