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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2016-04-06 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14.83 | 104.10 | 710.10 | 557.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.39 | 0.65 | 0.24 | 0.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.08 | 14.42 | 13.33 | 17.50 |
| 清算备付金 | 1,316.78 | 483.17 | 225.23 | 1,037.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 198.05 | 0.00 |
| 新股申购款 | 18.17 | 4.40 | 1.72 | 6.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,091.08 | 4,014.80 | 5,076.82 | 6,030.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.82 | 0.91 | 5.52 | 9.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.80 | 0.15 | 0.92 | 1.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 103.65 | 266.51 | 80.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 79.52 | 64.15 | 34.96 | 91.19 |
| 其他应付款项 | 35.86 | 37.06 | 55.75 | 41.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 49.56 | 12.55 | 6.11 | 494.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 170.56 | 218.47 | 369.78 | 719.48 |
| 基金单位总额 | 2,358.95 | 2,410.30 | 2,358.40 | 2,428.85 |
| 未分配净收益 | 1,561.57 | 1,386.03 | 2,348.64 | 2,882.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,920.52 | 3,796.33 | 4,707.04 | 5,311.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,091.08 | 4,014.80 | 5,076.82 | 6,030.93 |
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