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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,941.81 | 17,707.20 | 33,337.04 | 60,320.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,123.00 | 951.16 | 3,002.27 | 2,848.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 160.03 | 312.15 | 247.03 | 104.39 |
| 清算备付金 | 591.90 | 999.07 | 1,277.26 | 347.81 |
| 应收股票清算款 | 1,000.96 | 15,504.62 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.39 | 17.78 | 214.48 | 24.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 177,052.54 | 252,961.40 | 346,295.45 | 611,901.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 212.45 | 286.59 | 488.59 | 694.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.41 | 47.76 | 81.43 | 115.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 29,929.92 | 52,499.83 | 44,480.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 811.04 | 0.00 | 9,325.39 | 20,830.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 264.64 | 575.20 | 1,004.46 | 370.09 |
| 其他应付款项 | 19.56 | 34.29 | 24.57 | 14.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 106.41 | 50.80 | 47.34 |
| 应付赎回款 | 274.24 | 374.63 | 10,838.91 | 1,983.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,636.51 | 31,373.96 | 74,333.16 | 68,556.01 |
| 基金单位总额 | 201,525.81 | 200,370.28 | 219,760.74 | 601,892.42 |
| 未分配净收益 | -26,109.77 | 21,217.16 | 52,201.55 | -58,546.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 175,416.04 | 221,587.44 | 271,962.29 | 543,345.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 177,052.54 | 252,961.40 | 346,295.45 | 611,901.48 |
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