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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,950.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,595.50 | 24,658.63 | 11,420.57 | 30,712.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 42.75 | 249.67 | 547.95 | 1,031.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 64.16 | 65.95 | 149.56 | 87.67 |
| 清算备付金 | 229.81 | 260.77 | 538.31 | 511.40 |
| 应收股票清算款 | 457.27 | 1,846.26 | 0.00 | 3,500.00 |
| 新股申购款 | 15.23 | 3.06 | 206.55 | 40.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 104,710.21 | 136,953.17 | 184,865.34 | 326,089.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 124.78 | 173.03 | 269.75 | 396.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.80 | 28.84 | 44.96 | 66.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 454.36 | 0.07 | 1,957.94 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 131.75 | 163.54 | 380.21 | 329.06 |
| 其他应付款项 | 51.88 | 73.79 | 63.17 | 73.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 144.79 | 172.82 | 6,981.01 | 1,138.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 928.36 | 612.09 | 9,697.04 | 2,003.85 |
| 基金单位总额 | 84,134.05 | 69,356.00 | 81,613.46 | 204,000.35 |
| 未分配净收益 | 19,647.80 | 66,985.08 | 93,554.85 | 120,085.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,781.85 | 136,341.08 | 175,168.30 | 324,085.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 104,710.21 | 136,953.17 | 184,865.34 | 326,089.57 |
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