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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,334.72 | 6,075.89 | 6,651.53 | 3,199.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.41 | 18.73 | 9.41 | 0.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,225.53 | 1,139.76 | 382.76 | 84.83 |
| 清算备付金 | 2,261.23 | 2,011.07 | 1,057.63 | 107.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 899.57 | 1,531.68 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.86 | 37.74 | 389.24 | 412.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,927.51 | 56,573.72 | 43,319.09 | 16,377.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 48.40 | 38.63 | 40.84 | 6.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.71 | 6.95 | 7.35 | 1.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 845.59 | 0.00 | 619.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 71.14 | 63.21 | 102.63 | 16.03 |
| 其他应付款项 | 39.48 | 50.98 | 57.57 | 54.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.53 | 112.56 | 5,041.63 | 1,356.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 190.27 | 1,117.93 | 5,250.02 | 2,053.24 |
| 基金单位总额 | 33,842.41 | 28,186.85 | 16,620.52 | 8,681.88 |
| 未分配净收益 | 23,894.84 | 27,268.94 | 21,448.55 | 5,642.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,737.24 | 55,455.79 | 38,069.08 | 14,324.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,927.51 | 56,573.72 | 43,319.09 | 16,377.52 |
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