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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-03-03 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,200.00 | 13,340.00 | 800,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 131.15 | 183.78 | 236,342.23 | 23,378.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 770.52 | 808.24 | 5,339.09 | 7.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.72 | 77.42 | 308.44 | 51.58 |
| 清算备付金 | 598.76 | 2,038.45 | 4,654.17 | 569.28 |
| 应收股票清算款 | 2,707.36 | 90,642.98 | 154,750.33 | 8,596.33 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.31 | 902.76 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 64.24 | 39.99 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,835.39 | 151,559.08 | 1,479,436.48 | 32,603.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.87 | 119.32 | 1,352.25 | 0.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.77 | 24.86 | 225.37 | 0.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 358,633.06 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.79 | 8.43 | 125.05 | 30.55 |
| 其他应付款项 | 20.91 | 43.07 | 20.48 | 29.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,458.82 | 213.90 | 679.91 | 405.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,539.88 | 38,412.30 | 361,038.83 | 467.82 |
| 基金单位总额 | 37,184.46 | 92,051.74 | 877,066.63 | 28,327.30 |
| 未分配净收益 | 7,111.05 | 21,095.04 | 241,331.03 | 3,808.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 44,295.51 | 113,146.78 | 1,118,397.66 | 32,135.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,835.39 | 151,559.08 | 1,479,436.48 | 32,603.41 |
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