报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,673.07	100.00%
2	债券	30,693.23	81.47%
3	企业债券	28,950.39	76.85%
4	非国债债券	28,950.39	76.84%
5	股票	4,595.35	12.20%
6	国债及货币资金	2,111.03	5.60%
7	其它资产	1,092.25	2.90%
8	买入返售证券	1,010.00	2.68%
9	应收利息	794.34	2.11%
10	银行存款	368.19	0.98%
11	应收证券清算款	290.73	0.77%
12	交易保证金	7.17	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,295.51	100.00%
2	债券	31,131.20	70.28%
3	非国债债券	26,340.84	59.46%
4	企业债券	26,162.24	59.06%
5	买入返售证券	9,200.00	20.77%
6	国债及货币资金	5,520.27	12.46%
7	其它资产	3,486.61	7.87%
8	应收证券清算款	2,707.36	6.11%
9	股票	2,287.67	5.16%
10	应收利息	770.52	1.74%
11	银行存款	729.91	1.65%
12	可转换债券	178.60	0.40%
13	交易保证金	8.72	0.02%
14	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,516.81	100.00%
2	债券	31,194.74	57.22%
3	国债及货币资金	26,315.28	48.27%
4	非国债债券	25,406.30	46.60%
5	企业债券	25,329.40	46.46%
6	银行存款	20,526.84	37.65%
7	买入返售证券	17,200.00	31.55%
8	股票	2,734.05	5.02%
9	其它资产	739.72	1.36%
10	应收利息	711.26	1.30%
11	可转换债券	76.90	0.14%
12	交易保证金	26.96	0.05%
13	应收申购款	1.51	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	113,146.78	100.00%
2	其它资产	91,593.18	80.95%
3	债券	41,131.09	36.35%
4	企业债券	33,612.79	29.71%
5	非国债债券	33,612.79	29.70%
6	国债及货币资金	9,740.54	8.60%
7	股票	3,272.57	2.89%
8	银行存款	2,222.23	1.96%
9	应收利息	808.24	0.71%
10	交易保证金	77.42	0.07%