公布净值: | 1.263元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.00% | ||
投资风格: | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 1.20% | 赎回费率上限: | 2.00% | |
基金经理: | 董山青 | 基金管理人: | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中信银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 6.04% | 29.60 |
000630 | 铜陵有色 | 5.03% | 118.99 |
600500 | 中化国际 | 4.87% | 171.00 |
000060 | 中金岭南 | 4.84% | 187.00 |
600362 | 江西铜业 | 4.78% | 95.00 |
600315 | 上海家化 | 4.77% | 50.90 |
000758 | 中色股份 | 4.65% | 116.00 |
600332 | 白云山 | 4.59% | 65.50 |
600809 | 山西汾酒 | 3.75% | 60.01 |
002646 | 青青稞酒 | 3.57% | 61.01 |
资料截止至最新季报 |