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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,899.28 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,769.80 | 9,873.18 | 19,601.75 | 41,201.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 524.97 | 557.30 | 4.17 | 345.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 59.10 | 132.26 | 273.85 | 111.14 |
| 清算备付金 | 41.75 | 145.34 | 775.92 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 259.38 | 0.00 | 4,596.59 | 5,474.82 |
| 新股申购款 | 17.62 | 66.74 | 203.92 | 1,610.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 207,174.81 | 254,964.83 | 307,202.02 | 579,227.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 248.84 | 325.59 | 457.69 | 705.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.47 | 54.27 | 76.28 | 117.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 384.50 | 1,268.20 | 3.38 | 8,998.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 46.53 | 98.46 | 423.44 | 894.75 |
| 其他应付款项 | 47.84 | 26.76 | 34.47 | 36.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 351.00 | 632.56 | 6,611.14 | 4,891.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,120.18 | 2,405.84 | 7,606.41 | 15,644.98 |
| 基金单位总额 | 225,868.05 | 197,583.22 | 231,171.45 | 438,713.74 |
| 未分配净收益 | -19,813.42 | 54,975.77 | 68,424.16 | 124,868.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 206,054.63 | 252,558.99 | 299,595.61 | 563,582.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 207,174.81 | 254,964.83 | 307,202.02 | 579,227.24 |
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