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景顺内需增长2详情

景顺内需增长2(260109)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	863,099.8000	920,807.3000	605,000.8000	185,802.4000
2	股票市值(万元)	696,349.1000	871,766.8000	565,050.3000	598,955.2000
3	股票投资占净资产比例(%)	80.68	94.6742	93.3966	322.3614
4	国债及持有现金总值(万元)	127,078.4000	20,277.4200	44,576.1100	未公布
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	14.7235	2.2021	7.3679
6	国债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
7	国债市值占净资产比例(%)
8	现金市值(万元)	127,078.4000	20,277.4200	44,576.1100	43,149.1600
9	现金市值占净资产比例(%)	14.7235	2.2021	7.3679	23.2231
10	其他资产(万元)	5,726.2670	4,986.8330	2,238.1120	14,352.8500
11	其他资产占净资产比例(%)	.6635	.5416	.3699	7.7248
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	38,681.0000	29,034.0000	未公布	未公布
16	金融债市值占净资产比例(%)	4.4816	3.1531

 
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