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宝盈优势(213006)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,005.1828,630.7150,524.1028,111.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计749.441,209.90901.571,222.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金81.28256.00295.68128.29
  清算备付金303.22524.40869.041,282.59
  应收股票清算款0.001,768.176,273.523,627.21
  新股申购款27.35879.981,510.196,974.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值200,140.73251,507.34378,806.10763,594.85
负债
  应付基金管理费241.49272.07629.52803.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.2545.35104.92133.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,985.700.003,807.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金264.92319.18850.84675.45
  其他应付款项33.0225.46186.3459.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款894.631,248.8447,895.4214,085.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.037.037.037.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,486.054,911.2149,691.9919,595.76
  基金单位总额180,961.39163,750.38217,728.04494,927.83
  未分配净收益17,693.3082,845.75111,386.06249,071.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值198,654.69246,596.13329,114.10743,999.09
  负债及持有人权益合计200,140.73251,507.34378,806.10763,594.85

 
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