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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,583.26 | 7,846.16 | 5,851.93 | 8,677.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 969.85 | 1,037.64 | 1,695.40 | 1,336.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 97.52 | 176.63 | 165.88 | 120.22 |
| 清算备付金 | 249.94 | 964.05 | 1,521.71 | 1,018.38 |
| 应收股票清算款 | 2.71 | 3,903.95 | 15,820.50 | 400.82 |
| 新股申购款 | 6.86 | 30.28 | 358.58 | 13.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 212,186.02 | 252,475.89 | 284,229.25 | 356,093.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 256.24 | 309.28 | 430.21 | 457.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 42.71 | 51.55 | 71.70 | 76.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,822.88 | 0.00 | 3,778.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 307.25 | 527.47 | 2,204.43 | 1,047.62 |
| 其他应付款项 | 25.49 | 24.06 | 45.52 | 38.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 187.34 | 336.03 | 6,165.14 | 1,786.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 819.03 | 6,071.27 | 8,917.01 | 7,184.34 |
| 基金单位总额 | 171,182.61 | 172,030.76 | 193,038.85 | 341,148.70 |
| 未分配净收益 | 40,184.39 | 74,373.86 | 82,273.39 | 7,760.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 211,367.00 | 246,404.62 | 275,312.24 | 348,909.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 212,186.02 | 252,475.89 | 284,229.25 | 356,093.56 |
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