 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,126.81 | 271.37 | 1,078.61 | 129.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 179.29 | 289.28 | 321.15 | 571.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.85 | 15.80 | 11.66 | 13.18 |
| 清算备付金 | 87.74 | 802.27 | 1,377.40 | 697.42 |
| 应收股票清算款 | 321.01 | 173.30 | 1,357.73 | 258.18 |
| 新股申购款 | 0.04 | 11.96 | 68.06 | 1.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,012.22 | 18,617.69 | 30,734.49 | 29,385.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.85 | 13.51 | 17.53 | 16.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.14 | 2.25 | 2.92 | 2.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,600.00 | 5,000.00 | 12,600.00 | 13,160.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 316.97 | 0.00 | 755.92 | 216.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.44 | 40.16 | 50.07 | 25.57 |
| 其他应付款项 | 19.99 | 39.09 | 32.44 | 22.53 |
| 应付利息 | 0.52 | 0.15 | 0.73 | 0.71 |
| 应付赎回款 | 28.80 | 2.50 | 1,002.39 | 126.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 41.85 | 41.85 | 41.85 | 41.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,037.56 | 5,139.52 | 14,503.85 | 13,614.22 |
| 基金单位总额 | 8,119.28 | 8,261.98 | 9,889.80 | 12,411.99 |
| 未分配净收益 | 4,855.39 | 5,216.19 | 6,340.84 | 3,359.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,974.67 | 13,478.17 | 16,230.64 | 15,771.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,012.22 | 18,617.69 | 30,734.49 | 29,385.24 |
Copyright © U8基金网