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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 26,985.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,175.15 | 23,264.17 | 20,364.51 | 30,354.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,885.37 | 2,002.55 | 1,807.99 | 4,453.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.31 | 33.57 | 32.91 | 37.23 |
| 清算备付金 | 942.77 | 894.88 | 1,138.96 | 2,368.52 |
| 应收股票清算款 | 0.36 | 1,026.27 | 0.00 | 976.37 |
| 新股申购款 | 0.58 | 79.40 | 157.21 | 14.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 458,411.54 | 105,808.30 | 118,347.66 | 188,659.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 453.40 | 105.14 | 120.94 | 161.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 75.57 | 17.52 | 20.16 | 26.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 500.10 | 0.00 | 64.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.83 | 46.83 | 47.75 | 99.71 |
| 其他应付款项 | 25.40 | 42.15 | 23.81 | 24.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 1.64 |
| 应付赎回款 | 594.01 | 77.78 | 591.15 | 703.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 311.49 | 311.49 | 311.49 | 311.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,465.70 | 8,601.25 | 1,115.30 | 31,394.09 |
| 基金单位总额 | 450,647.52 | 91,150.76 | 99,503.03 | 137,302.17 |
| 未分配净收益 | 6,298.32 | 6,056.29 | 17,729.32 | 19,963.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 456,945.84 | 97,207.05 | 117,232.35 | 157,265.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 458,411.54 | 105,808.30 | 118,347.66 | 188,659.89 |
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