 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,960.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,254.72 | 6,830.20 | 894.88 | 519.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,432.74 | 1,987.94 | 1,309.38 | 1,316.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.25 | 4.10 | 6.03 | 4.48 |
| 清算备付金 | 40.48 | 182.16 | 1,217.13 | 1,450.97 |
| 应收股票清算款 | 5,001.05 | 0.00 | 1.53 | 1,677.10 |
| 新股申购款 | 0.31 | 1,500.02 | 11.63 | 104.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 103,824.74 | 116,259.96 | 68,819.63 | 75,657.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 53.98 | 49.33 | 28.59 | 36.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 176.89 | 60.39 | 8.17 | 10.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 23,139.97 | 23,999.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,209.79 | 0.00 | 257.83 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.47 | 13.18 | 12.57 | 4.57 |
| 其他应付款项 | 180.61 | 175.67 | 192.07 | 189.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 12.94 |
| 应付赎回款 | 50.05 | 24.09 | 184.22 | 2,743.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,685.48 | 329.63 | 23,833.52 | 27,003.93 |
| 基金单位总额 | 70,300.94 | 86,765.61 | 35,226.51 | 41,130.96 |
| 未分配净收益 | 23,838.32 | 29,164.71 | 9,759.60 | 7,522.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 94,139.26 | 115,930.33 | 44,986.11 | 48,653.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 103,824.74 | 116,259.96 | 68,819.63 | 75,657.32 |
Copyright © U8基金网