 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 91.24 | 243.40 | 2,099.08 | 37.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 265.99 | 345.67 | 238.19 | 468.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.85 | 3.72 | 2.12 | 6.46 |
| 清算备付金 | 92.51 | 216.75 | 538.27 | 998.08 |
| 应收股票清算款 | 67.57 | 0.00 | 988.31 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.07 | 503.32 | 3.82 | 10.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,201.18 | 17,677.97 | 16,845.94 | 21,622.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.26 | 6.12 | 5.64 | 7.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.42 | 2.04 | 1.88 | 2.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,719.99 | 4,849.98 | 6,049.97 | 7,799.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.16 | 150.61 | 0.00 | 3.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.14 | 0.76 | 2.90 | 1.88 |
| 其他应付款项 | 11.01 | 17.00 | 15.66 | 23.00 |
| 应付利息 | 0.13 | 0.82 | 0.20 | 0.57 |
| 应付赎回款 | 98.45 | 8.08 | 3,030.27 | 25.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 57.01 | 57.01 | 57.01 | 57.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,896.58 | 5,092.42 | 9,163.52 | 7,921.49 |
| 基金单位总额 | 10,664.42 | 9,492.17 | 6,076.75 | 11,879.64 |
| 未分配净收益 | 3,640.18 | 3,093.37 | 1,605.66 | 1,820.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,304.60 | 12,585.55 | 7,682.42 | 13,700.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,201.18 | 17,677.97 | 16,845.94 | 21,622.01 |
Copyright © U8基金网