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交银添利基金(164902)单位净值及收益率走势图
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暂无净值记录
关注该基 成立日期:2011-1-27 目前交易状态:开放申购 当前规模:18.95亿份 基金经理:林洪钧 详细资料>> 
交银添利基金(164902)增长率排行
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创新型排名
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
交银国证新能源指数分级A 1.016 1.113 0.00%
交银国证新能源指数分级B 0.442 0.288 0.45%
交银深证300ETF 1.497 1.497 0.67%
交银国证新能源指数分级 0.729 0.769 0.14%
交银中证海外中国互联网
交银180治理ETF 0.996 1.109 0.10%
交银增利A/B 0.9552 1.5612 0.00%
交银增利C 0.9517 1.5187 -0.01%
交银双利债券A/B 1.178 1.516 0.00%
交银双利债券C 1.148 1.483 0.00%
交银治理联接 1.122 1.122 0.09%
交银精选 0.5495 3.2953 0.31%
交银稳健 1.2487 3.4317 1.32%
交银成长 3.9012 4.7072 0.03%
交银蓝筹 0.867 1.082 0.44%
交银环球
交银保本 2.454 2.86 0.41%
交银先锋 1.2776 1.6816 0.13%
交银施罗德主题优选 0.979 1.906 0.41%
交银趋势 1.173 1.673 0.26%
交银先进制造 2.112 2.662 0.05%
交银深证300联接 1.425 1.425 0.56%
交银全球资源股票
交银荣安保本 1.114 1.507 1.00%
交银阿尔法核心 1.581 2.241 0.51%
交银沪深300行业分层等权 1.093 2.18 1.20%
交银纯债债券A 0.993 1.165 0.00%
交银纯债债券C 0.988 1.139 0.00%
交银双轮动A 1.025 1.201 0.00%
交银双轮动C 1.023 1.177 0.00%
交银荣祥保本 0.997 1.374 0.10%
交银施罗德成长30 0.935 1.395 -0.21%
交银荣泰保本混合 1.253 1.388 0.08%
交银定期支付月月丰债券A 1.371 1.371 0.07%
交银定期支付月月丰债券C 1.349 1.349 0.00%
交银定期支付双息平衡混合 2.141 2.141 0.52%
交银强化回报A 1.007 1.215 -0.10%
交银强化回报C 1.003 1.2 -0.10%
交银新成长股票 1.994 1.994 0.71%
交银周期回报灵活配置混合 1.175 1.395 0.34%
交银丰盈收益债券
交银新回报灵活配置混合 1.051 1.071 0.29%
交银荣和保本混合 0.976 0.976 0.00%
交银多策略回报灵活配置混合 1.081 1.081 0.19%
交银国企改革灵活配置混合 0.979 0.979 0.31%
交银添利基金(164902)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.3511.4620.00000.00%
2017-5-121.3511.4620.00000.00%
2017-5-111.3511.4620.00000.00%
2017-5-101.3511.462-0.0010-0.07%
2017-5-91.3521.463-0.0010-0.07%
2017-5-81.3531.464-0.0030-0.22%
2017-5-51.3561.467-0.0010-0.07%
2017-5-41.3571.4680.00000.00%
2017-5-31.3571.4680.00000.00%
2017-5-21.3571.4680.00000.00%
2017-4-281.3571.4680.00000.00%
2017-4-271.3571.4680.00100.07%
2017-4-261.3561.4670.00000.00%
2017-4-251.3561.4670.00000.00%
2017-4-241.3561.467-0.0010-0.07%
2017-4-211.3571.4680.00000.00%
2017-4-201.3571.468-0.0010-0.07%
2017-4-191.3581.4690.00000.00%
2017-4-181.3581.469-0.0010-0.07%
2017-4-171.3591.47-0.0010-0.07%
2017-4-141.361.471-0.0010-0.07%
2017-4-131.3611.4720.00100.07%
2017-4-121.361.4710.00000.00%
2017-4-111.361.4710.00000.00%
2017-4-101.361.4710.00000.00%
2017-4-71.361.4710.00100.07%
2017-4-61.3591.470.00000.00%
2017-4-51.3591.470.00000.00%
2017-3-311.3591.470.00100.07%
2017-3-301.3581.4690.00000.00%
2017-3-291.3581.4690.00000.00%
2017-3-281.3581.4690.00100.07%
2017-3-271.3571.4680.00100.07%
2017-3-241.3561.4670.00100.07%
2017-3-231.3551.4660.00000.00%
2017-3-221.3551.4660.00000.00%
2017-3-211.3551.466-0.0010-0.07%
2017-3-201.3561.4670.00000.00%
2017-3-171.3561.4670.00000.00%
2017-3-161.3561.4670.00200.15%
2017-3-151.3541.4650.00000.00%
2017-3-141.3541.4650.00000.00%
2017-3-131.3541.4650.00000.00%
2017-3-101.3541.4650.00000.00%
2017-3-91.3541.4650.00000.00%
2017-3-81.3541.4650.00000.00%
2017-3-71.3541.465-0.0010-0.07%
2017-3-61.3551.4660.00100.07%
2017-3-31.3541.465-0.0010-0.07%
2017-3-21.3551.4660.00000.00%
2017-3-11.3551.4660.00000.00%
2017-2-281.3551.4660.00000.00%
2017-2-271.3551.4660.00000.00%
2017-2-241.3551.4660.00000.00%
2017-2-231.3551.4660.00000.00%
2017-2-221.3551.4660.00000.00%
2017-2-211.3551.466-0.0010-0.07%
2017-2-201.3561.4670.00300.22%
2017-2-171.3531.4640.00000.00%
2017-2-161.3531.4640.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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