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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,231,535.90 | 3,334,859.06 | 1,775,303.19 | 17,956,662.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 36,401,785.51 | 0.00 | 30,846,779.37 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.33 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 217,142,307.70 | 143,045,967.26 | 180,067,229.70 | 125,855,460.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.34 | 1.34 | 1.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 15.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 49.01 | 0.00 | 47.34 |
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