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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,550.68 | 14,213.19 | 1,470.35 | 6,357.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,120.57 | 2,600.40 | 3,664.65 | 5,151.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.01 | 12.33 | 9.38 | 12.22 |
| 清算备付金 | 2,004.28 | 3,657.79 | 5,805.16 | 3,770.46 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,999.29 | 1,375.82 | 1,385.88 |
| 新股申购款 | 339.69 | 113.91 | 96.65 | 3,094.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 212,247.86 | 143,306.52 | 159,573.18 | 252,789.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 84.39 | 44.57 | 45.32 | 76.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.13 | 14.86 | 15.11 | 25.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 37,779.97 | 54,499.96 | 77,049.91 | 118,305.10 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,101.68 | 0.00 | 0.00 | 1,057.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.98 | 1.33 | 8.78 | 2.93 |
| 其他应付款项 | 252.54 | 259.48 | 253.64 | 239.81 |
| 应付利息 | 9.48 | 8.39 | 15.71 | 137.07 |
| 应付赎回款 | 348.53 | 20.72 | 770.02 | 560.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 39,605.70 | 54,849.29 | 78,158.49 | 120,405.02 |
| 基金单位总额 | 169,546.93 | 83,849.86 | 72,357.01 | 114,178.93 |
| 未分配净收益 | 3,095.22 | 4,607.37 | 9,057.68 | 18,205.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 172,642.16 | 88,457.24 | 81,414.70 | 132,384.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 212,247.86 | 143,306.52 | 159,573.18 | 252,789.73 |
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