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国富中证100指详情
国富中证100指数增强分级(164508)资产负债表
进入国富中证100指数增强分级基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302015-04-02
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款631.11634.851,834.8513,460.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.140.297.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.7717.6524.4451.97
  清算备付金0.235.047.56718.90
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.11511.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.79
  基金资产总值9,069.9911,167.5824,874.6067,737.64
负债
  应付基金管理费7.399.7523.113.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.622.145.080.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.050.000.220.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.383.8980.3648.28
  其他应付款项35.2438.7118.926.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.792.36607.340.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.4756.85735.0458.82
  基金单位总额11,682.4512,576.8823,022.2867,545.56
  未分配净收益-2,662.93-1,466.151,117.28133.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,019.5111,110.7324,139.5667,678.82
  负债及持有人权益合计9,069.9911,167.5824,874.6067,737.64

 
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