 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,937.39 | 493.84 | 120.72 | 22.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 473.20 | 749.45 | 491.52 | 534.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.67 | 1.86 | 6.03 | 5.27 |
| 清算备付金 | 539.11 | 286.88 | 310.37 | 1,611.73 |
| 应收股票清算款 | 719.45 | 1,342.91 | 1,349.55 | 59.22 |
| 新股申购款 | 1.59 | 120.11 | 0.00 | 1.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,513.73 | 34,685.44 | 32,590.28 | 33,096.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.06 | 13.65 | 14.79 | 11.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.69 | 4.55 | 4.93 | 3.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,549.98 | 5,000.00 | 10,129.97 | 11,629.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,600.45 | 1,500.57 | 284.87 | 1.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.35 | 0.85 | 5.01 | 8.06 |
| 其他应付款项 | 34.90 | 40.05 | 22.84 | 44.03 |
| 应付利息 | 0.34 | 0.00 | 2.32 | 1.82 |
| 应付赎回款 | 47.56 | 62.63 | 51.66 | 54.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,248.32 | 6,622.29 | 10,516.40 | 11,755.32 |
| 基金单位总额 | 14,486.31 | 18,410.52 | 14,530.81 | 15,861.67 |
| 未分配净收益 | 7,779.11 | 9,652.63 | 7,543.06 | 5,479.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,265.41 | 28,063.15 | 22,073.88 | 21,340.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,513.73 | 34,685.44 | 32,590.28 | 33,096.28 |
Copyright © U8基金网