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长盛中证金融地产详情
长盛中证金融地产指数分级(160814)资产负债表
进入长盛中证金融地产指数分级基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-18
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,156.193,785.7044,769.12
  应收股利0.000.001.41
  利息合计0.301.044.36
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.4669.600.00
  清算备付金0.320.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款1.194.100.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.0019.73
  基金资产总值33,034.9943,981.3685,577.82
负债
  应付基金管理费26.8838.333.99
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.918.430.88
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款701.850.0014,149.42
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金8.408.1038.21
  其他应付款项25.2419.150.40
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款95.6140.090.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额863.89114.1014,192.91
  基金单位总额44,282.5252,739.6072,614.78
  未分配净收益-12,111.42-8,872.34-1,229.87
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值32,171.1043,867.2671,384.91
  负债及持有人权益合计33,034.9943,981.3685,577.82

 
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