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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,003.20 | 184.68 | 342.38 | 333.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,839.16 | 1,539.45 | 113.35 | 193.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.05 | 4.41 | 0.23 | 1.19 |
| 清算备付金 | 1,340.74 | 321.89 | 52.96 | 144.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 新股申购款 | 11.89 | 67.60 | 207.94 | 48.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 98,808.05 | 86,431.44 | 6,173.31 | 7,968.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.94 | 27.24 | 1.97 | 3.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.99 | 5.45 | 0.39 | 0.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,599.92 | 19,299.96 | 500.00 | 1,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,802.98 | 101.46 | 300.42 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.19 | 1.47 | 0.00 | 0.07 |
| 其他应付款项 | 33.61 | 38.51 | 33.43 | 38.53 |
| 应付利息 | 8.13 | 4.62 | 0.00 | 0.27 |
| 应付赎回款 | 40.25 | 42.15 | 54.43 | 25.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,522.73 | 19,522.46 | 890.87 | 1,368.67 |
| 基金单位总额 | 63,308.77 | 57,139.18 | 4,785.13 | 6,238.59 |
| 未分配净收益 | 11,976.54 | 9,769.80 | 497.31 | 361.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 75,285.31 | 66,908.98 | 5,282.44 | 6,599.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 98,808.05 | 86,431.44 | 6,173.31 | 7,968.58 |
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