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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,714.07 | 16,393.36 | 68,707.05 | 62,455.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.94 | 4.16 | 14.78 | 9.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.24 | 343.75 | 466.04 | 26.96 |
| 清算备付金 | 27.71 | 679.31 | 105.73 | 751.92 |
| 应收股票清算款 | 40.37 | 4,232.59 | 0.00 | 3,949.34 |
| 新股申购款 | 462.27 | 233.03 | 17,621.63 | 18,205.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 182,204.28 | 303,166.51 | 1,306,685.46 | 634,327.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 156.84 | 250.75 | 1,140.45 | 353.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.51 | 55.17 | 250.90 | 77.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 14,796.21 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 110.52 | 276.37 | 1,151.62 | 448.41 |
| 其他应付款项 | 56.77 | 111.24 | 190.35 | 236.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 586.02 | 5,684.85 | 10,286.46 | 53,944.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 944.66 | 6,378.39 | 27,815.98 | 55,059.49 |
| 基金单位总额 | 120,065.60 | 166,046.24 | 581,980.00 | 250,586.20 |
| 未分配净收益 | 61,194.03 | 130,741.88 | 696,889.48 | 328,682.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 181,259.62 | 296,788.12 | 1,278,869.48 | 579,268.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 182,204.28 | 303,166.51 | 1,306,685.46 | 634,327.75 |
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