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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 593.12 | 501.42 | 500.24 | 13,799.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,189.46 | 3,670.10 | 2,180.80 | 5,321.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.86 | 14.36 | 23.91 | 17.45 |
| 清算备付金 | 7,545.44 | 7,744.47 | 2,390.53 | 10,687.34 |
| 应收股票清算款 | 1,000.00 | 25,576.79 | 20,677.95 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9.78 | 43.18 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 140,281.18 | 168,928.33 | 192,257.85 | 231,604.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.51 | 50.83 | 80.05 | 79.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.63 | 12.71 | 20.01 | 19.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 74,170.00 | 93,700.00 | 68,911.10 | 99,479.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,057.27 | 0.00 | 1,269.01 | 13,290.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.40 | 0.14 | 10.37 | 12.49 |
| 其他应付款项 | 42.38 | 45.02 | 52.31 | 39.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.29 | 50.31 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 75,330.83 | 93,860.36 | 70,384.24 | 112,962.17 |
| 基金单位总额 | 61,392.53 | 65,997.42 | 98,683.27 | 98,683.27 |
| 未分配净收益 | 3,557.81 | 9,070.55 | 23,190.34 | 19,959.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 64,950.34 | 75,067.97 | 121,873.61 | 118,642.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 140,281.18 | 168,928.33 | 192,257.85 | 231,604.64 |
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