单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 776.84 | 959.70 | 1,580.68 | 1,296.54 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.20 | 0.23 | 0.48 | 0.44 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.38 | 5.77 | 9.82 | 7.59 |
清算备付金 | 4.76 | 16.66 | 28.58 | 43.78 |
应收股票清算款 | 104.98 | 0.00 | 0.00 | 65.78 |
新股申购款 | 1.93 | 74.18 | 36.99 | 18.96 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,108.10 | 12,029.02 | 13,698.66 | 21,488.88 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.82 | 14.32 | 20.12 | 27.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.80 | 2.39 | 3.35 | 4.65 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 3.77 | 12.97 | 23.34 | 32.63 |
其他应付款项 | 42.75 | 45.65 | 54.16 | 39.56 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 36.50 | 49.49 | 633.86 | 177.24 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 95.64 | 124.82 | 734.84 | 282.00 |
基金单位总额 | 7,134.78 | 5,975.73 | 6,239.25 | 13,112.61 |
未分配净收益 | 1,877.69 | 5,928.47 | 6,724.56 | 8,094.27 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,012.46 | 11,904.20 | 12,963.81 | 21,206.88 |
负债及持有人权益合计 | 9,108.10 | 12,029.02 | 13,698.66 | 21,488.88 |
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