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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 75,626.50 | 58,668.63 | 43,683.02 | 35,872.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 13.84 | 13.08 | 7.47 | 47.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 124.43 | 197.88 | 152.55 | 67.51 |
| 清算备付金 | 55.02 | 258.41 | 36.65 | 121.02 |
| 应收股票清算款 | 1,211.68 | 6,607.68 | 0.00 | 2,479.57 |
| 新股申购款 | 0.31 | 13.72 | 289.73 | 9.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 230,865.42 | 257,997.08 | 378,575.95 | 398,619.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 279.23 | 323.26 | 606.51 | 518.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.54 | 53.88 | 101.09 | 86.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,958.15 | 3,036.52 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 108.80 | 175.39 | 440.11 | 372.27 |
| 其他应付款项 | 34.06 | 47.30 | 61.91 | 42.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 252.99 | 319.38 | 10,580.13 | 2,031.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 721.62 | 4,877.35 | 14,826.27 | 3,051.36 |
| 基金单位总额 | 238,167.45 | 169,923.23 | 201,904.95 | 333,660.98 |
| 未分配净收益 | -8,023.65 | 83,196.49 | 161,844.73 | 61,907.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 230,143.80 | 253,119.73 | 363,749.68 | 395,568.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 230,865.42 | 257,997.08 | 378,575.95 | 398,619.37 |
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