 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-08 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,153.56 | 3,232.56 | 86,867.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.51 | 0.73 | 19.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.82 | 506.85 | 0.00 |
| 清算备付金 | 3.46 | 71.95 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.19 | 3.22 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 6.68 |
| 基金资产总值 | 40,287.72 | 57,844.78 | 86,893.25 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 33.57 | 48.79 | 11.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.71 | 9.76 | 2.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,354.97 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.40 | 71.55 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.07 | 21.59 | 0.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 132.42 | 364.52 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 204.17 | 2,871.17 | 15.19 |
| 基金单位总额 | 72,857.20 | 78,188.11 | 86,873.40 |
| 未分配净收益 | -32,773.65 | -23,214.49 | 4.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,083.55 | 54,973.61 | 86,878.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,287.72 | 57,844.78 | 86,893.25 |
Copyright © U8基金网