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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35,149.12 | 24,142.56 | 22,890.54 | 44,026.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.24 | 132.95 | 5.63 | 10.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 136.91 | 172.65 | 241.74 | 86.84 |
| 清算备付金 | 545.02 | 1,408.63 | 1,658.87 | 1,578.79 |
| 应收股票清算款 | 4,856.38 | 0.00 | 5,235.23 | 0.00 |
| 新股申购款 | 45.77 | 21.00 | 366.57 | 2,073.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 190,164.15 | 243,844.98 | 328,478.63 | 325,056.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 225.05 | 307.15 | 491.14 | 386.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.51 | 51.19 | 81.86 | 64.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,659.78 | 0.00 | 18,005.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 402.08 | 804.68 | 979.01 | 793.36 |
| 其他应付款项 | 23.89 | 19.57 | 31.42 | 30.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 311.15 | 185.97 | 7,362.50 | 808.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 999.69 | 5,028.34 | 8,945.92 | 20,090.01 |
| 基金单位总额 | 148,082.78 | 106,973.32 | 127,889.91 | 168,314.76 |
| 未分配净收益 | 41,081.69 | 131,843.32 | 191,642.80 | 136,651.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 189,164.47 | 238,816.64 | 319,532.71 | 304,966.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 190,164.15 | 243,844.98 | 328,478.63 | 325,056.04 |
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