南方高增(160106)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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南方高增(160106)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-22	1.7128	1.7128	1.8元
2	2014	分红	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-21	1.3574	1.3574	1.6元
3	2013	分红	2013-1-15	2013-1-15	2013-1-15	2013-1-17	1.3741	1.3741	0.3元
4	2012	分红	2012-1-12	2012-1-12	2012-1-12	2012-1-16	1.2063	1.2063	0.2元
5	2011	分红	2011-1-14	2011-1-14	2011-1-14	2011-1-18	1.5732	1.5732	0.73元
6	2010	分红	2010-3-15	2010-3-15	2010-3-15	2010-3-17	1.4724	1.4724	0.5元
7	2008	分红	2008-12-19	2008-12-19	2008-12-19	2008-12-23	1.1138	1.1138	0.5元
8	2008	分红	2008-5-19	2008-5-19	2008-5-19	2008-5-21	1.9302	1.9302	3.5元
9	2006	分红	2006-11-28	2006-11-28	2006-11-28	2006-11-30	1.0551	1.0551	7.47元
10	2006	分红	2006-3-27	2006-3-27	2006-3-27	2006-3-29	1.0950	1.0950	0.57元
11	2006	分红	2006-2-27	2006-2-27	2006-2-27	2006-3-1	1.0961	1.0961	0.5元
12	2006	分红	2006-1-18	2006-1-18	2006-1-18	2006-1-20	1.0862	1.0862	0.5元
累计分红：每10份分红 18.17 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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