报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	190,672.73	100.00%
2	股票	156,482.50	82.07%
3	买入返售证券	20,000.00	10.49%
4	银行存款	16,945.33	8.89%
5	国债及货币资金	16,945.33	8.88%
6	其它资产	139.16	0.07%
7	交易保证金	104.44	0.05%
8	应收申购款	22.18	0.01%
9	可转换债券	21.51	0.01%
10	债券	21.51	0.01%
11	非国债债券	21.51	0.01%
12	应收利息	12.53	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	189,164.47	100.00%
2	股票	149,425.71	78.99%
3	银行存款	35,694.14	18.87%
4	国债及货币资金	35,694.14	18.86%
5	其它资产	5,044.30	2.67%
6	应收证券清算款	4,856.38	2.57%
7	交易保证金	136.91	0.07%
8	应收申购款	45.77	0.02%
9	应收利息	5.24	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	180,672.37	100.00%
2	股票	168,972.70	93.52%
3	银行存款	12,942.35	7.16%
4	国债及货币资金	12,942.35	7.16%
5	其它资产	220.72	0.12%
6	交易保证金	146.08	0.08%
7	应收申购款	69.51	0.04%
8	应收利息	5.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	238,816.64	100.00%
2	股票	207,954.20	87.08%
3	银行存款	25,551.19	10.70%
4	国债及货币资金	25,551.19	10.69%
5	非国债债券	10,013.00	4.19%
6	金融债券	10,013.00	4.19%
7	债券	10,013.00	4.19%
8	政策性金融债券	10,013.00	4.19%
9	其它资产	326.59	0.14%
10	交易保证金	172.65	0.07%
11	应收利息	132.95	0.06%
12	应收申购款	21.00	0.01%