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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,261.43 | 9,109.82 | 6,926.58 | 7,153.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 398.13 | 408.63 | 419.62 | 661.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 67.86 | 111.33 | 67.08 | 65.80 |
| 清算备付金 | 141.99 | 318.99 | 230.42 | 820.57 |
| 应收股票清算款 | 2,268.32 | 0.00 | 23.41 | 1,417.54 |
| 新股申购款 | 20.98 | 147.66 | 163.15 | 18.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82,966.16 | 90,489.29 | 91,711.09 | 115,654.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 99.50 | 102.74 | 139.15 | 132.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.58 | 17.12 | 23.19 | 22.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,070.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,795.14 | 1,074.46 | 1,390.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 119.85 | 168.30 | 212.86 | 311.48 |
| 其他应付款项 | 37.37 | 45.28 | 56.84 | 52.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.62 |
| 应付赎回款 | 192.04 | 100.62 | 3,003.93 | 354.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 26.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 491.41 | 2,255.29 | 4,536.51 | 14,366.60 |
| 基金单位总额 | 33,273.80 | 32,784.65 | 32,766.29 | 56,418.96 |
| 未分配净收益 | 49,200.96 | 55,449.35 | 54,408.29 | 44,869.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 82,474.76 | 88,234.00 | 87,174.58 | 101,288.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,966.16 | 90,489.29 | 91,711.09 | 115,654.75 |
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