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鹏华信息分级B详情
鹏华信息分级B(150180)资产负债表
进入鹏华信息分级B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,284.734,157.5915,145.234,020.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.491.044.630.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.37171.15140.667.41
  清算备付金0.6771.612,935.3215.82
  应收股票清算款37.611,755.573,667.831,233.26
  新股申购款12.71120.08204.8311.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,119.3869,774.39241,554.8451,390.02
负债
  应付基金管理费32.1661.61302.4645.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.0813.5566.5410.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.77130.18582.5286.51
  其他应付款项48.8160.6181.8538.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款253.522,550.128,278.492,507.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额362.342,816.079,311.862,688.35
  基金单位总额26,053.8438,033.63112,650.2239,916.67
  未分配净收益13,703.2128,924.69119,592.768,785.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,757.0466,958.32232,242.9848,701.67
  负债及持有人权益合计40,119.3869,774.39241,554.8451,390.02

 
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