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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,016.30 | 2,824.94 | 4,581.81 | 1,324.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 30.13 | 207.83 | 157.47 | 412.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.16 | 42.92 | 39.08 | 23.37 |
| 清算备付金 | 144.19 | 129.95 | 106.33 | 283.00 |
| 应收股票清算款 | 1,259.06 | 0.00 | 931.28 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,583.62 | 43.76 | 182.67 | 23.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,313.40 | 48,416.30 | 60,182.87 | 64,212.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 43.94 | 61.37 | 84.74 | 78.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.32 | 10.23 | 14.12 | 13.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 459.25 | 0.00 | 1,957.45 | 217.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 69.85 | 76.91 | 103.65 | 141.84 |
| 其他应付款项 | 67.67 | 87.28 | 73.29 | 88.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 应付赎回款 | 96.76 | 122.49 | 2,166.10 | 464.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 863.80 | 477.28 | 4,518.35 | 3,622.12 |
| 基金单位总额 | 25,882.24 | 23,865.53 | 25,432.23 | 41,774.55 |
| 未分配净收益 | 12,567.36 | 24,073.49 | 30,232.30 | 18,815.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,449.60 | 47,939.02 | 55,664.52 | 60,590.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,313.40 | 48,416.30 | 60,182.87 | 64,212.65 |
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