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易方达科汇(110012)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期:2015-1-31
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12015分红2015-1-212015-1-212015-1-212015-1-221.36701.36700.5元
22014分红2014-1-212014-1-212014-1-212014-1-221.28001.28000.3元
32011分红2011-11-102011-11-102011-11-102011-11-111.15401.15402.9元
42011分红2011-2-152011-2-152011-2-152011-2-161.63301.63300.7元
52009分红2009-4-282009-4-282009-4-282009-4-291.09901.09901.5元
累计分红:每10份分红 5.9
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
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