易方达科汇基金(110012) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

易方达科汇(110012)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2008-10-9 目前交易状态：开放申赎当前规模：7.55亿份基金经理：伍卫查看更多资料我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	5.37%	-0.28%	-	-	-	5.37%	-	6.00%
混合型排名	9	41	-	-	-	9	-	6.00%

易方达科汇同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
易方达平稳增长	1.24	2.47	0.81%
易方达策略成长	2.752	3.502	1.21%
易方达50	0.5506	2.4006	1.05%
易方达积极成长	0.8783	3.1047	1.24%
易方达收益A	1.0634	1.136	0.11%
易方达收益B	1.0651	1.1397	0.11%
易方达精选	0.9868	2.0368	1.02%
易方达价值成长	0.7923	0.8523	1.86%
易方达中小盘	1.0226	1.0226	1.38%
易方达科翔	1.002	4.623	0.50%
易方达增强回报A	1.114	1.114	0.18%
易方达增强回报B	1.109	1.109	0.09%
易方达科讯	0.5834	3.7332	0.86%
易方达策略成长二号	1.005	2.54	1.21%
易方达深100ETF	2.072	2.192	1.67%

易方达科汇档案

易方达科汇基金(110012)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2009-1-9	1.06	4.672	0.0230	2.22%
2009-1-8	1.037	4.649	-0.0110	-1.05%
2009-1-7	1.048	4.66	-0.0030	-0.29%
2009-1-6	1.051	4.663	0.0220	2.14%
2009-1-5	1.029	4.64	0.0230	2.29%
2008-12-31	1.006	4.617	-0.0010	-0.10%
2008-12-30	1.007	4.618	0.0000	0.00%
2008-12-29	1.007	4.618	-0.0020	-0.20%
2008-12-26	1.009	4.62	-0.0020	-0.20%
2008-12-25	1.011	4.622	-0.0040	-0.39%
2008-12-24	1.015	4.626	-0.0090	-0.88%
2008-12-23	1.024	4.635	-0.0370	-3.49%
2008-12-22	1.061	4.674	-0.0100	-0.93%
2008-12-19	1.071	4.684	0.0040	0.37%
2008-12-18	1.067	4.68	0.0180	1.72%
2008-12-17	1.049	4.661	0.0000	0.00%
2008-12-16	1.049	4.661	0.0150	1.45%
2008-12-15	1.034	4.646	0.0010	0.10%
2008-12-12	1.033	4.645	-0.0310	-2.91%
2008-12-11	1.064	4.677	-0.0140	-1.30%
2008-12-10	1.078	4.691	0.0150	1.41%
2008-12-9	1.063	4.676	-0.0260	-2.39%
2008-12-8	1.089	4.702	0.0200	1.87%
2008-12-5	1.069	4.682	0.0200	1.91%
2008-12-4	1.049	4.661	0.0050	0.48%
2008-12-3	1.044	4.656	0.0240	2.35%
2008-12-2	1.02	4.631	0.0000	0.00%
2008-12-1	1.02	4.631	0.0110	1.09%
2008-11-28	1.009	4.62	-0.0080	-0.79%
2008-11-27	1.017	4.628	0.0080	0.79%
2008-11-26	1.009	4.62	0.0030	0.30%
2008-11-25	1.006	4.617	-0.0030	-0.30%
2008-11-24	1.009	4.62	-0.0130	-1.27%
2008-11-21	1.022	4.633	0.0050	0.49%
2008-11-20	1.017	4.628	0.0020	0.20%
2008-11-19	1.015	4.626	0.0080	0.79%
2008-11-18	1.007	4.618	-0.0100	-0.98%
2008-11-17	1.017	4.629	0.0010	0.10%
2008-11-14	1.016	4.628	0.0070	0.69%
2008-11-13	1.009	4.62	0.0040	0.40%
2008-11-12	1.005	4.616	0.0000	0.00%
2008-11-11	1.005	4.616	0.0000	0.00%
2008-11-10	1.005	4.616	0.0050	0.50%
2008-11-7	1	4.611	0.0020	0.19%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额