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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 47.37 | 11.54 | 402.42 | 172.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 493.84 | 806.90 | 466.20 | 3,293.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.81 | 1.37 | 6.00 | 5.30 |
| 清算备付金 | 857.87 | 959.93 | 573.54 | 4,904.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 89.87 | 1,999.78 | 1,009.10 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,860.79 | 32,454.41 | 28,368.35 | 131,588.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.06 | 11.18 | 10.97 | 48.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.02 | 3.35 | 3.29 | 14.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,250.00 | 10,300.00 | 6,000.00 | 36,020.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.64 | 1.03 | 0.67 | 3.08 |
| 其他应付款项 | 7.96 | 6.00 | 20.89 | 28.00 |
| 应付利息 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 4.17 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,304.65 | 10,344.28 | 6,058.88 | 36,149.08 |
| 基金单位总额 | 15,777.99 | 17,579.70 | 18,682.08 | 85,581.89 |
| 未分配净收益 | 4,778.14 | 4,530.43 | 3,627.39 | 9,857.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,556.14 | 22,110.13 | 22,309.47 | 95,439.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,860.79 | 32,454.41 | 28,368.35 | 131,588.54 |
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